出納作業、資金流量分析及調度實務

出納作業、資金流量分析及調度實務

出納作業、資金流量分析及調度實務
251


出納是財務部的基本成員,它在執行公司起碼的財務控管工程。但財務工作不能只是是例行性的出納作業,如何預測未來營運中的資金需求、及準確找到資金需求的時點,都是確保企業資金穩定運作的保證,本課程特別提供如何計算資金流量及時點的工具及方案。資金流量及時點就是財務管理的核心,它提供資金調度的藍圖。

本課程為學員提供簡要及活用的資金調度模式,告訴你銀行及其他資金通路的觀點,方便你適時為企業找到資金。本課程歡迎財務工作者、經營者及管理幹部共同參與。


【課程大綱】壹、出納作業
一、認識「財務」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納收入事項處理 1、內銷事務
2、外銷事務
四、支付款項及零用金作業
五、出納各項報表之設計及使用

貳、資金流量分析與計算
一、營運資金的關鍵
二、如何分析資金流量
1、「資金流量」工具介紹及用途
2、「總額法」的優點與編製要點演練

參、資金調度實務及研討
一、內部調度及案例
二、間接金融市場的融資方案
三、直接金融調度概念及運用要領
四、如何有效運用周邊新金融工具

肆、小組研討及結論


【課程講師】

李進成老師
經歷:
淡水工商管理學院-財稅
中華工商研究所-副教授
財洋大型流通業-財務副總經理、營業管理部協理
欣琦國際(皮爾卡登、卡紛)名牌-業務協理、財務協理
漢康科技、合康電腦公司-顧問部經理、管理顧問
金車公司集團-會計主管及營業副主管
華岡(ADIDAS)營業管理部主管
重要著作:
「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」各計12萬字
「跨越財務迷失贏戰未來」計20萬字
「如何透視經營契機」14萬字
「成本減半與動態預算規劃技巧」16萬字
「跨世紀行銷戰將」22萬字
「立即成為財務高手」23萬字,2006年5月發行
曾為經濟日報財務及16種著名雜誌作者

授課實績:國碁、匯僑工、OTC櫃台賣買中心、震旦行、SOGO百貨、聯邦銀行、金鼎投信、工研院、裕隆汽車、中華豆腐、舒跑、力霸、交通銀行、倫飛電腦、台林電子、國宏、台電、美商通用電子、慶眾汽車、宏益紡織、工研院化工所、中華電信、富邦銀行、中鼎工程、萬海航運、昇陽半導体、台達電、日立半導体、日揚半導体、中強光電、台中精機、正葳精密、會計研究發展基金會、中國生產力中心、合泰公司、東源儲運、農委會、美樂蒂、親親文化、金門酒廠、桃園縣政府、中小企業協會、屏東基督教醫院、丁丁葯局連鎖、亞洲航空、台灣合成橡膠、拓宇科技、隆成集團、明安國際、東友科技、華歌爾、中華汽車、台北國際商銀、瀚宇彩晶、建興科技、台慶精密、中華汽車、台灣松下、東洋建蒼、美律、緑點、錸寶、先啟、佳營、信邦、鴻海、廣達、精英、全漢、英業達、HP、帆宣、新力美、日盛金、建華金、亞崴、聯陽、錸德科技、老圃造園、仁寶、晶元光電、和穚科技、中聯…等,每年200場次以上,累計3000場次正式演講經驗。

顯示更多

你可能也會喜歡的課程